صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۹,۳۷۲,۳۵۸ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲۲۸,۲۷۰ | ۱.۱۵ % | ۱۹۷,۵۷۲ | ۱ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۹,۳۹۹,۲۹۹ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲۲۸,۱۳۹ | ۱.۱۵ % | ۱۹۷,۳۹۵ | ۰.۹۹ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۹,۴۰۸,۶۸۰ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۲ | ۰.۲ % | ۲۲۹,۴۷۳ | ۱.۱۵ % | ۱۹۷,۲۱۱ | ۰.۹۹ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۸۷۷ | ۱.۱۵ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۷۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۶۱۶ | ۱.۱۴ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۹,۴۰۱,۷۸۸ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۲۲۷,۴۸۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۸,۹۲۹ | ۱ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۹,۴۰۱,۹۴۲ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۹ | ۰.۲۹ % | ۲۲۷,۳۵۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۹,۸۵۵ | ۱ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۹,۴۲۶,۸۴۸ | ۹۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۵۶ | ۰.۴۲ % | ۲۲۷,۲۲۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۹,۶۸۱ | ۱ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۹,۴۱۴,۲۴۰ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۹۱ | ۰.۵۳ % | ۲۲۷,۰۹۵ | ۱.۱۴ % | ۱۹۹,۴۸۸ | ۱ % |