ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۰,۰۱۹,۴۸۸	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۷۳	۱.۷۶ %	۲۲۵,۶۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۹,۹۱۱,۵۵۰	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۸۵	۱.۷۹ %	۲۲۵,۵۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۵۵۵,۹۸۱	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۲۳	۱.۸۳ %	۲۲۵,۲۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹,۷۷۶,۳۰۷	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۱۷	۱.۸۳ %	۲۲۵,۱۱۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۹,۹۴۴,۳۸۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۹۵	۰.۹۶ %	۳۸۳,۱۲۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹,۹۴۴,۳۸۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۹۵	۰.۹۶ %	۳۸۲,۹۰۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۹,۹۴۴,۳۸۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۹۵	۰.۹۶ %	۳۸۲,۶۸۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۹,۹۲۶,۶۵۸	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۰۸	۰.۹۷ %	۳۸۲,۴۶۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۹,۹۲۶,۶۵۸	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۰۸	۰.۹۷ %	۳۸۲,۲۴۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۹,۹۲۶,۶۵۸	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۰۸	۰.۹۷ %	۳۸۲,۰۲۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...334 »