ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۹,۹۲۹,۵۳۷	۹۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۶۵	۰.۹۹ %	۳۸۱,۸۰۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲۰,۴۱۸,۰۵۷	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۷	۱.۰۱ %	۲۲۴,۰۹۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۰,۴۱۸,۰۵۷	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۷	۱.۰۱ %	۲۲۳,۹۶۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۰,۴۱۸,۰۵۷	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۱۷	۱.۰۱ %	۲۲۳,۸۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۰,۹۰۲,۹۵۱	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۰۵	۱.۰۶ %	۲۲۳,۷۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۸۴۳,۶۷۲	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۹۴	۱.۱ %	۲۲۳,۵۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰,۷۶۵,۸۲۷	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۹۴	۱.۱ %	۲۲۳,۴۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰,۳۲۳,۹۲۵	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۳۸	۱.۱۶ %	۲۲۳,۳۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۹,۶۱۵,۱۳۸	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۲۴	۱.۲۴ %	۲۲۳,۲۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۹,۶۱۵,۱۳۸	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۲۴	۱.۲۴ %	۲۲۳,۰۸۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...334 »