صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۰,۹۲۶,۵۸۵ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۸۰ | ۲.۳۹ % | ۱,۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۰,۸۴۱,۱۵۰ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۸۴۸ | ۲.۴۲ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۰,۸۴۱,۱۵۰ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۸۴۸ | ۲.۴۲ % | ۱,۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۰,۸۴۱,۱۵۰ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۸۴۸ | ۲.۴۲ % | ۱,۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۰,۹۳۵,۹۲۴ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۶۷۵ | ۲.۴۹ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۱,۰۳۸,۹۷۷ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۶۸۲ | ۲.۵۱ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۱,۱۷۱,۲۹۳ | ۹۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۳۴ | ۲.۴۷ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۰,۹۸۲,۵۲۶ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۵۶۰ | ۲.۵۳ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۰,۷۴۱,۶۷۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۶۵۶ | ۲.۶۷ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۰,۷۴۱,۶۷۶ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۶۵۶ | ۲.۶۷ % | ۱,۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |