صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۳,۱۴۹,۷۵۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۰ | ۲.۰۶ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۳,۱۴۹,۷۵۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۰ | ۲.۰۶ % | ۴۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۳,۱۴۹,۷۵۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۰ | ۲.۰۶ % | ۴۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۳,۱۱۴,۷۸۰ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۰۷ | ۲.۴۴ % | ۴۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۲,۷۸۹,۶۶۵ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۲۴ | ۲.۳ % | ۴۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۲,۴۵۷,۱۲۰ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۷۲۵ | ۲.۴۱ % | ۴۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۱,۹۸۴,۰۱۲ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۳۶ | ۲.۷۱ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۷۶ | ۲.۸۸ % | ۴۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۷۶ | ۲.۸۸ % | ۴۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۷۶ | ۲.۸۸ % | ۴۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |