صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۰,۲۷۶,۴۰۳ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۹۷ | ۲.۳۱ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۰,۲۸۸,۱۰۴ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۷۱۰ | ۲.۴۱ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۰,۲۸۰,۸۶۷ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۰۰ | ۲.۵۳ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۰,۲۸۰,۸۶۷ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۰۰ | ۲.۵۳ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۰,۲۸۰,۸۶۷ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۰۰ | ۲.۵۳ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۰,۱۵۵,۶۶۴ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۶۱۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۰,۱۸۷,۰۲۳ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۸۴۵ | ۲.۷۶ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۰,۲۳۷,۲۰۴ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۳۱۶ | ۲.۸۶ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۰,۲۰۳,۶۷۵ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۰۵۶ | ۲.۷۴ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۰,۳۱۰,۹۰۸ | ۹۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۹ | ۲.۸۲ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |