صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۱,۴۲۸,۷۶۷ | ۹۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۳۲۷ | ۳.۰۳ % | ۴۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۴۳۵,۳۰۵ | ۹۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۶۷۶ | ۳.۱۸ % | ۴۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۵۸۵ | ۴.۴۲ % | ۴۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۱,۵۱۲,۶۶۷ | ۹۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۵۶۰ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۱,۰۳۶,۰۹۶ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۱۱ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۱,۰۳۶,۰۹۶ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۱۱ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۱,۰۳۶,۰۹۶ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۰۴۹ | ۲.۳ % | ۱,۱۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۱,۰۴۲,۳۵۸ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۱۹ | ۲.۳۲ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۱,۰۲۱,۸۵۷ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۷۱۹ | ۲.۳۷ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۰,۹۲۶,۵۸۵ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۸۰ | ۲.۳۹ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |