صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۰,۰۳۹,۵۳۲ | ۹۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۷۴ | ۳.۰۵ % | ۳۳,۵۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۰,۰۸۵,۴۳۷ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۶۱ | ۳.۵۳ % | ۳۳,۷۴۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۹,۷۵۷,۰۵۱ | ۹۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۶ | ۴.۱۲ % | ۳۳,۷۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۹,۶۷۸,۶۱۶ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۳۱۴ | ۴.۶۷ % | ۳۳,۷۱۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۷۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۶۹۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۶۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۹,۴۴۰,۷۷۲ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۱۲ | ۵.۴۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۸,۸۱۱,۷۹۹ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۳۰۵ | ۳.۶۸ % | ۳۳,۶۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۹,۰۳۸,۶۴۱ | ۹۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۶۶۱ | ۴.۲۵ % | ۳۳,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |