صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۹,۹۹۶,۶۰۱ | ۹۵.۶۶ % | ۳۳,۴۸۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۵۵۱ | ۴.۰۲ % | ۳۳,۴۸۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۹,۷۰۰,۴۳۳ | ۹۵.۳ % | ۳۳,۷۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۹۰۱ | ۴.۳۸ % | ۳۳,۴۷۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۹,۶۵۵,۱۰۰ | ۹۴.۹۵ % | ۳۳,۵۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۶۵۴ | ۴.۷۲ % | ۳۳,۴۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۹,۹۹۱,۲۹۷ | ۹۴.۵۸ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۳۳,۴۴۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۹,۹۹۱,۲۹۷ | ۹۴.۵۸ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۳۳,۴۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۹,۹۷۵,۵۷۵ | ۹۴.۱۷ % | ۳۴,۵۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۷۱ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۴۲۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۹,۹۷۵,۵۷۵ | ۹۴.۱۷ % | ۳۴,۵۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۷۱ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۴۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۹,۹۷۵,۵۷۵ | ۹۴.۱۷ % | ۳۴,۵۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۰۳۷ | ۵.۵۱ % | ۳۳,۳۹۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۹,۸۱۴,۰۱۶ | ۹۳.۹۴ % | ۳۴,۷۱۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۷۴۹ | ۵.۳۵ % | ۱۱۵,۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۰,۰۴۲,۰۵۹ | ۹۶.۶۴ % | ۳۳,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۵ | ۲.۶۴ % | ۱۱۵,۸۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |