صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۹,۹۹۱,۴۶۳ | ۹۶.۵۲ % | ۳۳,۹۱۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۷۹۷ | ۲.۷۶ % | ۱۱۵,۸۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۹,۵۸۹,۳۶۳ | ۹۶.۳۸ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۰۰ | ۲.۸۸ % | ۱۱۵,۷۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۹,۵۸۹,۳۶۳ | ۹۶.۳۸ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۰۰ | ۲.۸۸ % | ۱۱۵,۶۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۹,۵۸۹,۳۶۳ | ۹۶.۳۸ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۰۰ | ۲.۸۸ % | ۱۱۵,۶۲۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۹,۵۸۹,۳۶۳ | ۹۶.۳۸ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۲۰۰ | ۲.۸۸ % | ۱۱۵,۵۵۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۹,۷۰۶,۵۷۸ | ۹۶.۲۷ % | ۳۳,۸۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۷۷ | ۳ % | ۱۱۵,۴۹۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۹,۶۴۶,۲۴۷ | ۹۶.۱۲ % | ۳۴,۳۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۶۸۸ | ۳.۱۵ % | ۱۱۵,۴۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۹,۶۰۴,۳۰۷ | ۹۵.۶۸ % | ۳۴,۰۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۵۸ | ۳.۵۹ % | ۱۱۵,۳۶۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۹,۶۳۴,۰۹۷ | ۹۵.۴۷ % | ۳۳,۰۶۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۸۴۸ | ۳.۸۱ % | ۱۱۵,۳۰۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲۰,۳۱۹,۸۰۸ | ۹۷.۱۷ % | ۳۳,۹۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۵۱۶ | ۲.۱۱ % | ۱۱۵,۲۳۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |