صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۷,۸۹۳,۳۱۲ | ۹۵.۶۹ % | ۳۹,۲۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۲۳۲ | ۳.۵ % | ۱۱۲,۷۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۸,۲۳۷,۱۸۰ | ۹۶.۲ % | ۳۷,۷۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۱۷ | ۲.۲ % | ۲۶۵,۳۷۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۸,۲۳۷,۱۸۰ | ۹۶.۲ % | ۳۷,۷۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۱۷ | ۲.۲ % | ۲۶۵,۳۱۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۸,۲۳۷,۱۸۰ | ۹۶.۲ % | ۳۷,۷۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۱۷ | ۲.۲ % | ۲۶۵,۲۵۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۷,۸۴۹,۳۲۲ | ۹۵.۹۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۱۲ | ۲.۲۶ % | ۲۹۱,۸۴۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۷,۲۸۳,۳۷۲ | ۹۶.۱۷ % | ۳۸,۷۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۰۰۸ | ۲.۸۷ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۶,۷۵۷,۰۴۱ | ۹۶.۰۱ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۹۸۳ | ۳.۰۱ % | ۱۳۴,۱۱۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۶,۴۶۹,۳۴۰ | ۹۶.۳۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۶۶۱ | ۲.۶ % | ۱۴۱,۵۳۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۴۵۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۳۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |