صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۹,۱۵۹,۸۱۰ | ۹۵.۴۷ % | ۳۶,۰۳۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۲۷۱ | ۳.۹۱ % | ۸۸,۶۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۹,۰۲۳,۹۲۳ | ۹۵.۳۷ % | ۳۳,۹۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۳۴ | ۴.۴۱ % | ۱۰,۵۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۹,۷۴۴,۸۰۱ | ۹۵.۶ % | ۳۵,۹۹۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۲۶۹ | ۴.۱۸ % | ۹,۵۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ | ۹۵.۵۹ % | ۳۶,۲۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۶۲,۶۰۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ | ۹۵.۵۹ % | ۳۶,۲۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۶۲,۵۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲۰,۰۷۳,۴۷۴ | ۹۵.۵۹ % | ۳۶,۲۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۶۲,۵۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۹,۳۲۰,۵۴۰ | ۹۵.۰۲ % | ۳۵,۳۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۶۳۳ | ۴.۳۳ % | ۹۶,۱۵۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۸,۷۵۳,۹۷۱ | ۹۵ % | ۳۵,۶۵۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۳۵ | ۴.۷۷ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۸,۴۷۴,۵۴۸ | ۹۳.۹۹ % | ۱۴۵,۲۲۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۹۵۰ | ۵.۲۲ % | ۹,۶۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۹,۰۶۶,۱۷۸ | ۹۳.۹۵ % | ۱۴۸,۳۳۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۰۹۰ | ۵.۲۷ % | ۹,۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |