ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۹۲۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۸۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۷,۳۷۷,۴۰۶	۹۵.۹۹ %	۳۳,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۷۹	۳.۲ %	۱۱۳,۸۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۷,۳۲۶,۷۱۵	۹۵.۵۸ %	۳۳,۲۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۳	۳.۶۱ %	۱۱۳,۷۴۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۷,۶۴۴,۷۲۲	۹۵.۶۷ %	۳۴,۷۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۷۴	۳.۵۳ %	۱۱۳,۶۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۷,۲۹۷,۹۰۱	۹۵.۵۷ %	۳۴,۴۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۲۱	۳.۵۵ %	۱۲۵,۱۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۷,۱۰۹,۷۰۲	۹۵.۲۶ %	۳۵,۴۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۶۷	۳.۹۱ %	۱۱۳,۵۵۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۴۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۴۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۳۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...334 »