صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۹,۴۱۸,۴۵۷ | ۹۵.۳ % | ۳۳,۶۱۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۵۵۴ | ۳.۹۷ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۸,۷۳۶,۵۴۱ | ۹۵.۰۵ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۵۱۳ | ۳.۹۷ % | ۱۵۷,۴۲۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۷,۹۶۷,۶۰۲ | ۹۴.۹۴ % | ۳۲,۶۸۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۶۹ | ۴.۲۱ % | ۱۲۷,۶۱۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۷,۱۹۹,۵۷۷ | ۹۴.۵۱ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۳ | ۴.۶۹ % | ۱۱۴,۳۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۷,۱۹۹,۵۷۷ | ۹۴.۵۱ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۳ | ۴.۶۹ % | ۱۱۴,۲۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۷,۱۹۹,۵۷۷ | ۹۴.۵۱ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۳ | ۴.۶۹ % | ۱۱۴,۲۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۶,۶۴۵,۳۴۵ | ۹۷.۵۵ % | ۳۰,۵۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۷۵ | ۱.۶ % | ۱۱۴,۱۷۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۶,۸۰۰,۸۰۶ | ۹۷.۱۹ % | ۳۱,۷۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۷۷ | ۱.۹۶ % | ۱۱۴,۱۱۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۶,۸۷۹,۸۰۴ | ۹۶.۶ % | ۳۲,۰۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۲۰۶ | ۲.۵۶ % | ۱۱۴,۰۵۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۶,۹۵۶,۸۸۵ | ۹۶.۳۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۵۶۰ | ۲.۸۱ % | ۱۱۳,۹۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |