ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱۴,۷۲۹,۹۵۶	۸۶.۸۲ %	۴۹۹,۹۰۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۶۴	۵.۹۸ %	۷۲۱,۵۸۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴,۷۲۹,۹۵۶	۸۶.۸۲ %	۴۹۹,۹۰۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۶۴	۵.۹۸ %	۷۲۱,۵۸۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴,۷۲۹,۹۵۶	۸۶.۸۲ %	۴۹۹,۹۰۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۶۴	۵.۹۸ %	۷۲۱,۵۸۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴,۲۳۰,۷۴۵	۸۶.۷۵ %	۴۸۳,۶۲۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۶۳۶	۶.۱۲ %	۶۸۶,۲۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۳,۷۳۶,۱۸۶	۸۶.۶۹ %	۴۶۹,۱۲۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۹۳۹	۶.۴۱ %	۶۲۴,۵۰۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۳,۲۸۰,۱۲۵	۸۶.۴۴ %	۴۴۹,۷۷۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۰۱۸	۶.۵۷ %	۶۲۴,۱۷۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۳,۳۲۹,۴۷۶	۸۶.۵۳ %	۴۳۵,۱۶۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۰۶۰	۶.۵۲ %	۶۳۴,۰۵۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۲,۸۵۶,۹۸۳	۸۶.۱۹ %	۴۲۶,۹۵۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۴۹۲	۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۲,۸۵۶,۹۸۳	۸۶.۱۹ %	۴۲۶,۹۵۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۴۹۲	۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۲,۸۵۶,۹۸۳	۸۶.۱۹ %	۴۲۶,۹۵۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۴۹۲	۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...334 »