صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۵,۷۹۶,۵۳۴ | ۸۷.۵۶ % | ۵۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۵۰۱ | ۵.۹۱ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۶,۰۰۸,۴۲۵ | ۸۷.۷۷ % | ۵۵۶,۳۷۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۱۸۵ | ۵.۶۸ % | ۶۳۸,۰۸۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۵,۹۰۹,۵۷۳ | ۸۷.۵۹ % | ۵۶۴,۳۹۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۷۷۱ | ۵.۸۵ % | ۶۲۸,۹۰۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۵۴۲,۱۴۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۰۰۸ | ۶.۳۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۵۴۲,۱۴۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۰۰۸ | ۶.۳۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۵۴۲,۱۴۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۰۰۸ | ۶.۳۸ % | ۶۲۴,۱۷۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۴,۹۸۱,۲۲۰ | ۸۶.۸۸ % | ۵۲۵,۸۱۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۶۷۴ | ۶.۴۵ % | ۶۲۴,۱۷۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۵,۲۵۲,۹۶۶ | ۸۷.۱۳ % | ۵۰۸,۱۸۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۱۲ | ۶.۰۹ % | ۶۷۸,۴۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹۹,۹۰۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۶۴ | ۵.۹۸ % | ۷۲۱,۵۸۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹۹,۹۰۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۶۴ | ۵.۹۸ % | ۷۲۱,۵۸۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |