صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲۱,۴۸۳,۰۶۳ | ۸۹.۱۶ % | ۶۳۴,۴۳۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۲۲۹ | ۷.۸۵ % | ۸۶,۱۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲۰,۶۲۶,۳۲۵ | ۸۸.۹۵ % | ۶۲۰,۳۵۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۱۰۲ | ۸ % | ۸۶,۶۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۹,۸۷۸,۴۸۸ | ۸۸.۷۵ % | ۶۱۲,۹۵۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۸۳۷ | ۸.۲۳ % | ۶۴,۲۱۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۹,۸۷۸,۴۸۸ | ۸۸.۷۵ % | ۶۱۲,۹۵۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۸۳۷ | ۸.۲۳ % | ۶۴,۲۱۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۹,۸۷۸,۴۸۸ | ۸۸.۷۵ % | ۶۱۲,۹۵۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۸۳۷ | ۸.۲۳ % | ۶۴,۲۱۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱۹,۲۹۲,۵۲۹ | ۸۸.۶ % | ۶۱۳,۸۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۵۸۷ | ۸.۲۴ % | ۷۴,۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۸,۶۴۴,۳۱۷ | ۸۸.۳۸ % | ۵۹۳,۹۱۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۱۴۶ | ۸.۲۴ % | ۱۱۹,۵۱۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |