صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۱,۲۰۵,۳۹۴ | ۸۸.۰۴ % | ۵۵۳,۱۲۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۷۵۴ | ۹.۶۱ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۲,۲۱۶,۳۱۱ | ۸۸.۰۱ % | ۵۷۹,۸۷۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۹۳۵ | ۹.۶۳ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲۳,۲۰۰,۹۳۶ | ۸۸.۳ % | ۶۱۷,۵۷۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۲,۰۴۹ | ۹.۲۹ % | ۱۵,۰۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲۴,۲۳۷,۸۹۴ | ۸۸.۶۶ % | ۶۴۶,۸۰۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۲۳۸ | ۷.۳۵ % | ۴۴۲,۲۲۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۲۳,۷۵۱,۹۴۰ | ۸۸.۲۲ % | ۶۳۵,۹۳۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۶۳۱ | ۷.۴۹ % | ۵۱۶,۶۱۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۲۳,۷۵۱,۹۴۰ | ۸۸.۲۲ % | ۶۳۵,۹۳۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۶۳۱ | ۷.۴۹ % | ۵۱۶,۶۱۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۲۳,۷۵۱,۹۴۰ | ۸۸.۲۲ % | ۶۳۵,۹۳۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۶۳۱ | ۷.۴۹ % | ۵۱۶,۹۰۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲۳,۲۴۳,۶۱۶ | ۸۹.۴۶ % | ۶۳۷,۲۸۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷,۳۳۱ | ۷.۵۳ % | ۱۴۵,۱۷۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲۲,۲۸۴,۹۶۸ | ۸۹.۲۶ % | ۶۴۳,۲۹۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۹۴۲ | ۷.۷۱ % | ۱۱۳,۲۷۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |