صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۰,۰۰۶,۰۶۸ | ۹۱.۶۱ % | ۱۵۱,۰۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۷۹۲ | ۷.۶۵ % | ۹,۶۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۹,۳۴۰,۵۳۹ | ۹۰.۹ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۵۲۷ | ۸.۳۷ % | ۹,۶۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۹,۳۴۰,۵۳۹ | ۹۰ % | ۱۴۴,۵۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۱,۵۲۷ | ۸.۲۹ % | ۲۲۲,۸۶۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۹,۱۶۱,۷۱۱ | ۸۹.۵۱ % | ۱۴۶,۹۷۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۵۲ | ۸.۷۶ % | ۲۲۱,۶۹۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۹,۵۵۱,۵۲۰ | ۸۸.۳۲ % | ۴۹۷,۱۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳,۴۴۹ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۰,۴۹۸,۲۷۴ | ۸۸.۲۹ % | ۵۲۷,۵۸۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۱۵,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۱,۲۰۵,۳۹۴ | ۸۸.۰۴ % | ۵۵۳,۱۲۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۳,۷۵۴ | ۹.۶۱ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۲,۲۱۶,۳۱۱ | ۸۸.۰۱ % | ۵۷۹,۸۷۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۹۳۵ | ۹.۶۳ % | ۱۵,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |