ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۹,۹۸۱,۹۰۰	۹۳.۸۴ %	۱۵۹,۰۶۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۶۰	۵.۳۷ %	۹,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۹,۷۹۶,۴۶۴	۹۳.۳۷ %	۱۶۱,۶۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۱۲	۵.۸۲ %	۹,۶۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۹,۷۹۶,۴۶۴	۹۳.۳۷ %	۱۶۱,۶۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۱۲	۵.۸۲ %	۹,۶۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۹,۷۹۶,۴۶۴	۹۳.۳۷ %	۱۶۱,۶۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۱۲	۵.۸۲ %	۹,۶۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱۹,۹۴۱,۳۴۵	۹۳.۰۶ %	۱۵۹,۵۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۴۱۱	۶.۱۵ %	۹,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۹,۹۴۱,۳۴۵	۹۳.۰۶ %	۱۵۹,۵۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۴۱۱	۶.۱۵ %	۹,۶۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۹,۹۴۱,۳۴۵	۹۳.۰۶ %	۱۵۹,۵۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۴۱۱	۶.۱۵ %	۹,۶۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۰,۶۲۳,۸۵۴	۹۳.۲۳ %	۱۶۴,۵۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۵۰۲	۵.۹۹ %	۹,۶۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۱,۰۸۰,۸۶۱	۹۳.۳۲ %	۱۶۵,۳۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۷۳۹	۵.۹ %	۹,۶۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۱,۰۴۱,۵۴۴	۹۳.۲۹ %	۱۵۹,۷۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۶۱۱	۵.۹۶ %	۹,۶۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...341 »