صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۹,۸۷۸,۴۸۸ | ۸۸.۷۵ % | ۶۱۲,۹۵۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۸۳۷ | ۸.۲۳ % | ۶۴,۲۱۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۹,۸۷۸,۴۸۸ | ۸۸.۷۵ % | ۶۱۲,۹۵۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۸۳۷ | ۸.۲۳ % | ۶۴,۲۱۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱۹,۲۹۲,۵۲۹ | ۸۸.۶ % | ۶۱۳,۸۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۵۸۷ | ۸.۲۴ % | ۷۴,۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۸,۶۴۴,۳۱۷ | ۸۸.۳۸ % | ۵۹۳,۹۱۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۱۴۶ | ۸.۲۴ % | ۱۱۹,۵۱۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۸,۳۱۳,۱۳۸ | ۸۸.۴۸ % | ۵۷۴,۶۵۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۱۲۱,۵۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱۷,۶۳۱,۷۴۲ | ۸۸.۱۴ % | ۶۲۶,۰۲۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۵۷۰ | ۸.۰۴ % | ۱۳۷,۹۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |