صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۵۴۲,۱۴۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۰۰۸ | ۶.۳۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۵۴۲,۱۴۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۰۰۸ | ۶.۳۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۵۴۲,۱۴۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۰۰۸ | ۶.۳۸ % | ۶۲۴,۱۷۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۴,۹۸۱,۲۲۰ | ۸۶.۸۸ % | ۵۲۵,۸۱۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۶۷۴ | ۶.۴۵ % | ۶۲۴,۱۷۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۵,۲۵۲,۹۶۶ | ۸۷.۱۳ % | ۵۰۸,۱۸۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۱۲ | ۶.۰۹ % | ۶۷۸,۴۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹۹,۹۰۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۶۴ | ۵.۹۸ % | ۷۲۱,۵۸۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹۹,۹۰۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۶۴ | ۵.۹۸ % | ۷۲۱,۵۸۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹۹,۹۰۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۶۴ | ۵.۹۸ % | ۷۲۱,۵۸۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹۹,۹۰۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۶۴ | ۵.۹۸ % | ۷۲۱,۵۸۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹۹,۹۰۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۶۴ | ۵.۹۸ % | ۷۲۱,۵۸۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |