صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۱,۵۲۲,۸۷۵ | ۸۵.۵۱ % | ۳۷۹,۲۷۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۴۱۹ | ۱۱.۶۴ % | ۵,۵۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۱,۲۷۸,۱۹۶ | ۸۵.۱۷ % | ۳۷۸,۲۷۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۳۹۶ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۵۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۱,۷۲۹,۰۸۷ | ۸۵.۵۴ % | ۳۸۸,۶۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۳۵ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۵۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱۱,۷۲۹,۰۸۷ | ۸۵.۵۴ % | ۳۸۸,۶۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۳۵ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۵۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۱,۷۲۹,۰۸۷ | ۸۵.۵۴ % | ۳۸۸,۶۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۳۵ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۵۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱۱,۷۲۹,۰۸۷ | ۸۵.۵۴ % | ۳۸۸,۶۴۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۷۳۵ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۵۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۱,۹۴۳,۷۲۹ | ۸۵.۷۳ % | ۳۸۶,۴۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۳۰۴ | ۱۱.۴۶ % | ۵,۵۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۱,۶۰۶,۹۸۰ | ۸۵.۲۸ % | ۳۸۱,۰۴۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۹۳۰ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۵۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۱,۸۶۱,۳۳۲ | ۸۵.۵۴ % | ۳۸۹,۷۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۴۶۴ | ۱۱.۶۱ % | ۵,۵۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱۲,۲۷۵,۲۱۷ | ۸۵.۰۵ % | ۴۱۲,۸۳۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۶۴۵ | ۱۲.۰۵ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |