صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۲,۴۱۱,۳۲۷ | ۸۵.۸۹ % | ۴۱۷,۸۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۴۷۹ | ۶.۸۱ % | ۶۳۵,۹۷۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۲,۲۵۷,۸۷۱ | ۸۴.۷۱ % | ۴۰۶,۵۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۱۶۹ | ۸.۱۹ % | ۶۲۱,۶۴۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۲,۲۵۷,۸۷۱ | ۸۴.۷۱ % | ۴۰۶,۵۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۱۶۹ | ۸.۱۹ % | ۶۲۱,۶۴۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۲,۲۵۷,۸۷۱ | ۸۴.۷۱ % | ۴۰۶,۵۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۱۶۹ | ۸.۱۹ % | ۶۲۱,۶۴۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۲,۱۴۹,۴۸۷ | ۸۵.۸۲ % | ۴۰۷,۷۳۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۲۸۵ | ۸.۶۷ % | ۳۷۱,۹۲۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۱,۵۲۸,۸۱۱ | ۸۳.۹۷ % | ۴۰۰,۹۹۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۳۸ | ۹.۳۳ % | ۵۱۹,۱۶۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۲,۱۹۴,۳۸۴ | ۸۷.۸۹ % | ۳۹۹,۰۲۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۵۱۷ | ۹.۱۹ % | ۵,۹۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۲,۵۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۰۶ % | ۴۱۲,۱۰۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۵۱ | ۹.۰۲ % | ۵,۳۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۲,۳۵۷,۴۲۶ | ۸۷.۷۷ % | ۴۰۹,۴۴۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۶۴ | ۹.۲۸ % | ۵,۳۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۲,۳۵۷,۴۲۶ | ۸۷.۷۷ % | ۴۰۹,۴۴۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۶۴ | ۹.۲۸ % | ۵,۳۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |