صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۲,۵۵۴,۹۴۵ | ۸۷.۵۵ % | ۴۱۵,۸۱۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۰۹ | ۹.۲۲ % | ۴۷,۵۱۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۲,۱۷۰,۰۶۳ | ۸۷.۲۷ % | ۴۰۹,۰۳۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۷۳۳ | ۹.۶۶ % | ۱۹,۴۷۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱۱,۶۲۲,۶۷۸ | ۸۷.۷۶ % | ۳۸۹,۲۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۱۳۲ | ۹.۲۶ % | ۵,۴۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱۱,۶۲۲,۶۷۸ | ۸۷.۷۶ % | ۳۸۹,۲۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۱۳۲ | ۹.۲۶ % | ۵,۴۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۱,۶۲۲,۶۷۸ | ۸۷.۷۶ % | ۳۸۹,۲۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۱۳۲ | ۹.۲۶ % | ۵,۴۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۱,۸۵۳,۵۶۰ | ۸۷.۷۳ % | ۴۰۲,۷۹۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۵۰۲ | ۹.۲۵ % | ۵,۴۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۱,۴۲۵,۱۹۵ | ۸۷.۱۴ % | ۴۰۱,۷۸۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۵۷۸ | ۹.۷۵ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۰,۹۷۴,۶۳۸ | ۸۶.۵۸ % | ۳۸۵,۲۶۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۶۴۶ | ۱۰.۳۳ % | ۵,۴۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۱,۰۶۲,۵۶۵ | ۸۵.۷۵ % | ۳۸۹,۱۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۵۰ | ۱۱.۱۹ % | ۵,۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۱,۰۶۲,۵۶۵ | ۸۵.۷۵ % | ۳۸۹,۱۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۵۰ | ۱۱.۱۹ % | ۵,۴۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |