صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۶,۷۷۶,۵۴۷ | ۷۴.۸۳ % | ۳۰۸,۷۰۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۷۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۳۰,۵۹۹ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۶,۷۳۶,۲۵۰ | ۷۴.۷۵ % | ۳۱۰,۴۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۱,۵۲۳,۷۲۳ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۶,۷۰۹,۸۲۰ | ۷۴.۶۷ % | ۳۱۶,۶۲۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۷۶ | ۴.۸۱ % | ۱,۵۲۶,۴۳۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۶,۷۰۴,۴۸۴ | ۷۴.۶۱ % | ۳۱۳,۹۴۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۶۸۱ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۱۷,۶۱۷ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۶,۷۶۹,۳۸۷ | ۷۴.۸۱ % | ۳۱۸,۱۹۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۴۷ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۱۷,۶۱۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۶,۷۶۹,۳۸۷ | ۷۴.۸۱ % | ۳۱۸,۱۹۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۴۷ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۱۷,۶۲۰ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۶,۷۶۹,۳۸۷ | ۷۴.۸۱ % | ۳۱۸,۱۹۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۴۷ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۱۷,۶۲۲ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۶,۷۳۹,۹۱۳ | ۷۴.۶۷ % | ۳۱۰,۶۶۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۳۴ | ۵.۰۶ % | ۱,۵۱۷,۶۲۳ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۶,۸۳۷,۸۸۵ | ۷۵.۴۱ % | ۳۰۴,۰۹۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۳۵ | ۴.۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۵ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۶,۸۳۹,۲۱۵ | ۷۵.۳۹ % | ۳۰۱,۷۹۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۳ | ۴.۵۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |