ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳,۱۷۸,۹۷۳	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۵۱ %	۱,۳۵۵,۹۵۰	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳,۰۹۹,۵۰۵	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۷ %	۱,۳۵۵,۹۵۰	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳,۱۶۷,۰۷۸	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۴۵ %	۱,۳۹۳,۱۵۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳,۱۶۷,۰۷۸	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۴۵ %	۱,۳۹۳,۱۵۳	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳,۱۶۷,۰۷۸	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۴۵ %	۱,۳۹۳,۱۵۳	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳,۱۹۰,۲۹۰	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۳۹ %	۱,۳۹۶,۰۶۹	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳,۱۵۲,۲۹۶	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۴۸ %	۱,۳۹۶,۰۶۹	۲۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳,۲۷۰,۷۷۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۲ %	۱,۳۹۶,۰۷۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳,۲۲۲,۱۲۴	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۹.۷۵ %	۱,۳۸۹,۰۴۵	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۱	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...341 »