صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۶,۸۱۱,۷۲۶ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۸۸ % | ۱,۶۴۷,۰۰۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۶,۸۱۱,۷۲۶ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۸۸ % | ۱,۶۴۷,۰۰۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۶,۸۱۱,۷۲۶ | ۷۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۴.۸۸ % | ۱,۶۴۷,۰۰۴ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۶,۵۹۵,۸۶۲ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۱۶۱ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۴۴,۱۹۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۶,۴۲۱,۲۳۴ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۰۶ % | ۱,۶۰۸,۹۰۲ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۶,۲۱۷,۰۰۹ | ۷۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۴۸۱ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۶,۰۸۲,۱۳۵ | ۷۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۳ % | ۱,۸۳۱,۹۰۱ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۵,۹۵۸,۳۸۲ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۴۵,۲۶۱ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۵,۹۵۸,۳۸۲ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۴۵,۲۶۱ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۵,۹۵۸,۳۸۲ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۷۰ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۴۵,۲۶۲ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |