ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۵	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۶	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۶	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۵۲	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۵۲	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲,۹۰۴,۶۴۵	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۵ %	۸۹۰,۸۷۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲,۹۰۵,۶۱۴	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۵ %	۸۹۰,۸۷۱	۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲,۸۱۹,۰۶۷	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۶ %	۹۳۵,۹۸۳	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۲,۸۶۶,۷۷۷	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۳۶ %	۹۸۷,۵۸۹	۲۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...341 »