ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۳	۲۳.۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲,۹۰۲,۶۳۶	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۸۸	۹.۸۸ %	۱,۰۴۹,۴۷۷	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۹۴۲,۵۸۰	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۸۸	۱۰.۱۴ %	۸۹۹,۰۱۱	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲,۸۶۶,۵۵۴	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۴۴۵	۸.۲۱ %	۸۸۴,۲۳۳	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲,۸۶۶,۵۵۴	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۴۴۵	۸.۲۱ %	۸۸۴,۲۳۳	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...341 »