صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۲,۶۲۸,۶۵۱ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۴۴ | ۲.۶۹ % | ۸۶۰ | ۰ % | ۴,۶۲۵,۶۹۱ | ۱۶.۵۲ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۲,۴۰۸,۲۳۶ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۴۵ | ۰.۹۳ % | ۸۶۳ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۲۵۸ | ۱۶.۹۳ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۲,۶۴۵,۶۹۱ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۵۳ | ۱.۰۵ % | ۸۶۶ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۸۲۲ | ۱۶.۷۵ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۲,۸۰۸,۲۸۷ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۲۵ | ۱.۱۸ % | ۸۶۹ | ۰ % | ۴,۶۰۳,۴۰۹ | ۱۶.۶ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۲,۸۰۸,۲۸۷ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۲۵ | ۱.۱۸ % | ۸۷۱ | ۰ % | ۴,۶۰۳,۴۰۹ | ۱۶.۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۲,۸۰۸,۲۸۷ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۱۲۵ | ۱.۱۸ % | ۸۷۴ | ۰ % | ۴,۶۰۳,۴۰۹ | ۱۶.۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۳,۲۰۳,۳۰۱ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۷۶ | ۱.۲ % | ۸۷۷ | ۰ % | ۴,۵۹۱,۴۹۰ | ۱۶.۳۲ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۳,۵۲۱,۴۳۴ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۲۳۵ | ۱.۱۴ % | ۱۲,۶۴۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۵۹۴,۱۵۲ | ۱۶.۱۵ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۳,۱۸۳,۰۳۱ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۲۷۴ | ۱.۲۱ % | ۸۸۳ | ۰ % | ۴,۵۸۹,۹۹۳ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۲,۹۸۸,۲۱۸ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۰۷۹ | ۱.۳۳ % | ۸۸۶ | ۰ % | ۴,۵۸۴,۶۹۳ | ۱۶.۴۱ % |