صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۹۴۰ | ۲.۲۳ % | ۲۳۱,۵۶۸ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۹۴۰ | ۲.۲۳ % | ۲۳۱,۴۳۷ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۴۳۸ | ۲.۲۳ % | ۲۳۱,۳۰۶ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۴۳۸ | ۲.۲۳ % | ۲۳۱,۱۷۵ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۳,۱۰۲,۸۵۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۵۲۸ | ۱.۰۳ % | ۲۳۱,۰۴۴ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۱,۴۴۷ | ۱۶.۹۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۳,۲۱۸,۷۲۳ | ۸۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۵۲۸ | ۱.۰۲ % | ۲۳۰,۹۱۴ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۲۰ | ۱۶.۹۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۳,۵۵۵,۵۶۰ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۰۲ | ۱.۰۹ % | ۲۳۰,۷۸۳ | ۰.۸ % | ۴,۸۳۲,۸۵۴ | ۱۶.۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۳,۷۰۷,۶۱۲ | ۸۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۰۲ | ۱.۰۹ % | ۲۳۰,۶۵۳ | ۰.۷۹ % | ۴,۸۳۵,۱۳۷ | ۱۶.۶۲ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۰۲ | ۱.۰۸ % | ۲۳۰,۵۲۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۳۵,۳۵۸ | ۱۶.۴۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۰۲ | ۱.۰۸ % | ۲۳۰,۳۹۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۳۵,۳۵۸ | ۱۶.۴۶ % |