صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۷۰۲ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۵۷۵ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۴۴۹ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۰۹۸,۶۸۸ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۶۸۷ | ۴.۲۹ % | ۲۲۷,۳۲۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۶۵۲,۳۹۱ | ۱۵.۹۱ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۳۸۳,۱۱۷ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۵۳ | ۲.۸۶ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۱,۹۳۷ | ۱۶.۰۹ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۳,۳۶۶,۵۷۸ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۰۵۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۲,۱۸۹ | ۱۶.۰۹ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۴۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۲۱ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۴۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۲۱ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۱۴۲ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۳ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۲,۹۳۵,۳۵۱ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۹۸ | ۲.۵۵ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۲,۹۱۱ | ۱۶.۳۸ % |