صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۲,۶۴۲,۰۷۸ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۳۱ | ۱.۴۸ % | ۸۸۹ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۰۵۲ | ۱۶.۵۶ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۲,۶۴۲,۰۷۸ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۳۱ | ۱.۴۸ % | ۸۹۱ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۰۵۲ | ۱۶.۵۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۲,۶۴۲,۰۷۸ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۳۱ | ۱.۴۸ % | ۸۹۴ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۰۵۲ | ۱۶.۵۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۲,۶۸۰,۲۵۷ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۹۴ | ۱.۲۷ % | ۲۴,۳۹۳ | ۰.۰۹ % | ۴,۵۵۴,۷۰۲ | ۱۶.۵ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۲,۵۶۶,۶۴۷ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۱۸ | ۱.۳۸ % | ۳۱,۱۹۷ | ۰.۱۱ % | ۴,۵۴۵,۷۱۳ | ۱۶.۵۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۲,۱۴۱,۵۲۸ | ۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۴۶ | ۱.۵۳ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۴,۵۶۱,۱۹۹ | ۱۶.۸۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۲,۳۷۶,۱۶۲ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۱۵ | ۱.۵۹ % | ۹۰۶ | ۰ % | ۴,۵۶۴,۱۱۲ | ۱۶.۶۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % |