صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۱,۶۹۹,۷۹۸ | ۹۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۶۰ | ۰.۹۲ % | ۱,۰۰۳ | ۰ % | ۳۷۴,۶۳۷ | ۱.۶۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲۱,۸۰۶,۴۰۲ | ۹۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۵ % | ۱,۰۰۶ | ۰ % | ۳۷۷,۰۳۷ | ۱.۶۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲۱,۷۳۲,۷۲۱ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۰۹ | ۰ % | ۳۷۱,۸۷۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲۱,۷۳۲,۷۲۱ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۱۲ | ۰ % | ۳۷۱,۸۷۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲۱,۷۳۲,۷۲۱ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۱۵ | ۰ % | ۳۷۱,۸۷۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲۱,۷۳۲,۷۲۱ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۱۷ | ۰ % | ۳۷۱,۸۷۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲۱,۷۳۲,۷۲۱ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۲۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۷۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲۱,۷۳۲,۷۲۱ | ۹۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۲۳ | ۰ % | ۳۷۱,۸۷۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۱,۶۸۴,۸۰۴ | ۹۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۸ | ۱.۲۵ % | ۱,۰۲۶ | ۰ % | ۳۶۷,۴۹۹ | ۱.۶۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۱,۹۰۴,۱۲۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۰ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۲۹ | ۰ % | ۳۶۲,۹۲۰ | ۱.۶۱ % |