صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۵۶۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۱۵ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۶ | ۱۹.۲۹ % | ۶,۵۱۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۱۵ | ۷۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۱ | ۱۹.۲۸ % | ۶,۴۷۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۷۸۶ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۳۴ | ۱۹.۵۹ % | ۶,۴۲۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۲۰ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۵ | ۱۹.۴ % | ۶,۳۷۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۲۰ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۵ | ۱۹.۴۱ % | ۶,۳۲۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۲۰ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۵ | ۱۹.۴۱ % | ۶,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۶۰ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۶۲ | ۱۹.۵۴ % | ۶,۲۳۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۰۳۴ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۱۲ | ۱۹.۶۳ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۶۲ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۷۵ | ۱۹.۸۷ % | ۶,۱۳۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |