صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۶۰ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۰۳ | ۲۰.۶۹ % | ۹۴,۱۴۳ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۲۰ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۴ | ۲۰.۶۴ % | ۳۷,۰۵۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۴۹۳ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۵۸ | ۲۱.۳۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۴۹۳ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۵۸ | ۲۱.۴ % | ۱۱,۱۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۴۹۳ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۵۸ | ۲۱.۴ % | ۱۱,۰۵۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۷۸ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۹ | ۲۰.۷۱ % | ۲۰,۸۴۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۶۴۴ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۲۶ | ۱۴.۷۹ % | ۶۰,۳۰۸ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۴۸۰ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۳۸ | ۱۵.۳۷ % | ۴۵,۵۷۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۴۹۲ | ۸۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۴۲ | ۱۳.۸۵ % | ۱۸,۹۱۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۷۴ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱ | ۱۰.۴۴ % | ۴۱,۰۴۰ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |