صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۱,۹۰۴,۱۲۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۰ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۳۲ | ۰ % | ۳۶۲,۹۲۰ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۱,۹۰۴,۱۲۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۰ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۳۵ | ۰ % | ۳۶۲,۹۲۰ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۱,۷۵۷,۶۳۰ | ۹۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۷۵ | ۱.۳ % | ۱,۰۳۷ | ۰ % | ۳۶۲,۰۰۴ | ۱.۶۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۳ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۶ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۹ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۷۸ | ۱.۳۳ % | ۷ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۷۸ | ۱.۳۳ % | ۱۴ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۷۸ | ۱.۳۳ % | ۲۱ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |