صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۱,۴۵۶,۳۲۸ | ۹۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۷۸۰ | ۲.۷۶ % | ۱۶۶ | ۰ % | ۳۷۶,۹۵۸ | ۱.۶۸ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۱,۱۸۶,۹۶۰ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۲۰ | ۰.۵۸ % | ۱۷۲ | ۰ % | ۳۷۳,۸۲۰ | ۱.۷۲ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲۰,۸۱۱,۲۴۶ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۸۲ | ۰.۶۳ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۳۷۲,۹۲۷ | ۱.۷۵ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰,۷۰۴,۰۷۵ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۳۰ | ۰.۶۸ % | ۱۸۶ | ۰ % | ۳۷۱,۶۶۸ | ۱.۷۵ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۰,۹۱۴,۱۲۹ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۲ | ۰.۶۷ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۸ | ۱.۷۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۰,۹۱۴,۱۲۹ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۲ | ۰.۶۷ % | ۲۰۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۸ | ۱.۷۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۰,۹۱۴,۱۲۹ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۲ | ۰.۶۷ % | ۲۰۷ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۸ | ۱.۷۳ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۰,۷۸۷,۸۶۷ | ۹۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۴ | ۰.۸۴ % | ۲۱۴ | ۰ % | ۳۷۱,۱۰۱ | ۱.۷۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۰,۹۹۱,۳۴۹ | ۹۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۰۳ | ۰.۸۷ % | ۲۲۱ | ۰ % | ۳۷۰,۸۲۷ | ۱.۷۲ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۱,۳۰۰,۳۲۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۸۴ | ۰.۹۵ % | ۲۲۸ | ۰ % | ۳۶۸,۹۶۹ | ۱.۶۹ % |