صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۱,۷۷۰,۵۷۰ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۱۸ | ۱.۳۱ % | ۲۷ | ۰ % | ۳۷۱,۶۱۵ | ۱.۶۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۱,۷۶۳,۰۷۰ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۵۳ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۸۵۹ | ۰.۰۵ % | ۳۷۵,۴۸۶ | ۱.۶۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۱,۶۸۵,۸۴۵ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۴۸۲ | ۱.۴۳ % | ۴۱ | ۰ % | ۳۷۰,۳۳۸ | ۱.۶۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۱,۳۶۲,۰۱۷ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۴۹۷ | ۱.۵۷ % | ۴۸ | ۰ % | ۳۶۸,۲۸۶ | ۱.۶۷ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۱,۳۶۲,۰۱۷ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۴۹۷ | ۱.۵۷ % | ۵۵ | ۰ % | ۳۶۸,۲۸۶ | ۱.۶۷ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۱,۳۶۲,۰۱۷ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۴۹۷ | ۱.۵۷ % | ۶۲ | ۰ % | ۳۶۸,۲۸۶ | ۱.۶۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۱,۵۶۹,۲۲۰ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۰۲ | ۱.۷ % | ۶۹ | ۰ % | ۴۱۴,۵۰۹ | ۱.۸۵ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۱,۷۳۹,۰۲۲ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۳۵۳ | ۱.۷ % | ۷۶ | ۰ % | ۳۹۴,۲۷۴ | ۱.۷۵ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۱,۰۶۵,۳۹۹ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۵۶ | ۱.۸۱ % | ۸۳ | ۰ % | ۳۷۰,۲۹۸ | ۱.۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۱,۰۶۹,۳۰۲ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۷۷۰ | ۱.۷۳ % | ۹۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۵۶ | ۱.۷ % |