صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۱ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۴ | ۴۷.۳۶ % | ۶۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۱ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۴ | ۴۷.۳۷ % | ۶۲۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۱ | ۵۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۴ | ۴۷.۳۷ % | ۶۱۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۱ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۱ | ۴۷.۶۴ % | ۶۰۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۶ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۰ | ۴۸.۹۸ % | ۵۹۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۲ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۲ | ۵۰.۸۵ % | ۵۸۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۳ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۲ | ۵۱.۳۳ % | ۵۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۸ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵۲.۳۳ % | ۵۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵۲.۳۴ % | ۵۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۸ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵۲.۳۶ % | ۵۴۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |