صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۰ | ۵۳.۳۱ % | ۵۳۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۲ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۷ | ۵۴.۲۱ % | ۵۲۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۷ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۴ | ۵۴.۱۴ % | ۷۵۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۴ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲ | ۵۴.۵۶ % | ۷۴۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۱ | ۵۵.۳۵ % | ۷۳۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۱ | ۵۵.۳۶ % | ۷۲۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۱ | ۵۵.۳۷ % | ۷۱۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۶ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۹ | ۵۵.۷۱ % | ۷۰۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۶ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۱ | ۵۶.۰۹ % | ۶۹۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۲ | ۵۶.۷۷ % | ۶۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |