صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۰ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۹ | ۵۷.۳۳ % | ۶۶۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۶ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱ | ۵۷.۷۵ % | ۶۵۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۶ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱ | ۵۷.۷۶ % | ۶۴۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۶ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶۳۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۲ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۷ | ۵۸.۰۹ % | ۶۲۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۵ | ۵۸.۳۵ % | ۶۱۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۵ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۴ | ۵۸.۵۸ % | ۶۰۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۲ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۸ % | ۵۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۲ % | ۵۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۴ % | ۵۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |