ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۷۵۳	۰.۹۵ %	۶۶۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۷۵۳	۰.۹۵ %	۶۶۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۷۵۳	۰.۹۵ %	۶۶۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۲۵	۰.۹۵ %	۱۱۳	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶,۷۵۹,۶۷۳	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۱۷	۰.۹۸ %	۱۱۷	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۶,۹۷۶,۳۳۸	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۸۳	۰.۸۷ %	۱۲۱	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۷,۰۷۸,۹۳۹	۹۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۵۶	۲.۰۵ %	۱۲۵	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۷,۰۷۸,۹۳۹	۹۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۵۶	۲.۰۵ %	۱۲۹	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۷,۰۷۸,۹۳۹	۹۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۵۶	۲.۰۵ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...341 »