صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۵,۷۹۹,۵۶۰ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۰.۸۲ % | ۶۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۵,۷۹۹,۵۶۰ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۰.۸۲ % | ۶۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۵,۷۹۹,۵۶۰ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۰.۸۲ % | ۶۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۵,۳۲۷,۲۲۵ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۳۹ | ۰.۸۴ % | ۶۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۵,۱۵۳,۹۵۰ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۲ | ۰.۸۷ % | ۶۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۵,۶۶۵,۷۹۸ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۲ | ۰.۸۶ % | ۶۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۶,۱۲۶,۶۸۹ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۲ | ۰.۸۴ % | ۶۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۶,۱۲۶,۶۸۹ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۲ | ۰.۸۴ % | ۶۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۶,۱۲۶,۶۸۹ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۷۲ | ۰.۸۴ % | ۶۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۶,۷۱۵,۸۳۳ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۳۴ | ۰.۸۳ % | ۶۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |