صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۴,۳۸۵,۸۸۱ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۰.۳۵ % | ۵۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۴,۶۲۴,۵۶۶ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۴۰ | ۰.۳۵ % | ۵۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۵,۰۲۴,۸۴۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۲ | ۰.۳۸ % | ۵۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۵۱۷,۷۳۷ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۹۵ | ۰.۳۸ % | ۵۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۵,۸۵۲,۵۴۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۰.۳۸ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۸۵۲,۵۴۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۰.۳۸ % | ۶۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۸۵۲,۵۴۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۰.۳۸ % | ۶۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۶۰۹,۹۵۲ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۲۵ | ۰.۳۹ % | ۶۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۵,۱۷۸,۲۶۶ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۸۳ | ۰.۴۱ % | ۶۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |