صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۴,۸۵۸,۷۵۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۹۰ | ۰.۷۶ % | ۶۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۵,۰۸۰,۳۲۶ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۸۰ | ۰.۸۱ % | ۶۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۴,۶۰۲,۰۰۸ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۸۰ | ۰.۸۴ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۴,۶۰۲,۰۰۸ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۸۰ | ۰.۸۴ % | ۶۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۴,۶۰۲,۰۰۸ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۰ | ۰.۸۴ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۴,۷۶۵,۹۹۳ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۱ | ۰.۸۳ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۴,۷۹۴,۵۷۶ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۲۶ | ۰.۹ % | ۶۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۴,۷۴۴,۵۱۸ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۲ | ۰.۸ % | ۶۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۴,۹۷۱,۸۳۶ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۵۲ | ۰.۸۱ % | ۶۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۵,۷۹۹,۵۶۰ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۰.۸۲ % | ۶۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |