صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۰,۵۴۸,۸۴۸ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۷۸۰ | ۲.۰۳ % | ۱,۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۰,۵۳۶,۰۴۶ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۳۰۲ | ۲.۱۳ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۰,۴۲۰,۴۶۳ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۰۹ % | ۱,۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۰,۴۲۰,۴۶۳ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۰۹ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۰,۴۲۰,۴۶۳ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۹۹ | ۲.۰۹ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۰,۳۹۷,۷۵۸ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۹۶ | ۲.۱۴ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۰,۳۴۰,۵۵۳ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۹۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۰,۲۷۶,۴۰۳ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۹۷ | ۲.۳۱ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۰,۲۸۸,۱۰۴ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۷۱۰ | ۲.۴۱ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۰,۲۸۰,۸۶۷ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۰۰ | ۲.۵۳ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |