ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۰,۲۸۰,۸۶۷	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۷۰۰	۲.۵۳ %	۱,۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۰,۲۸۰,۸۶۷	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۷۰۰	۲.۵۳ %	۱,۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰,۱۵۵,۶۶۴	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۱۴	۲.۶۵ %	۱,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۰,۱۸۷,۰۲۳	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۸۴۵	۲.۷۶ %	۱,۲۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۰,۲۳۷,۲۰۴	۹۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۳۱۶	۲.۸۶ %	۱,۲۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۰,۲۰۳,۶۷۵	۹۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۰۵۶	۲.۷۴ %	۱,۲۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۰,۳۱۰,۹۰۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۵۱۹	۲.۸۲ %	۱,۲۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۰,۳۱۰,۹۰۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۵۱۹	۲.۸۲ %	۱,۲۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۰,۳۱۰,۹۰۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۵۱۹	۲.۸۲ %	۱,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۰,۴۱۸,۲۸۹	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۷۷	۲.۸۶ %	۱,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...341 »