صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۹,۶۷۲,۶۷۶ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۸۶۴ | ۱.۳۶ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۹,۶۷۲,۶۷۶ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۸۶۴ | ۱.۳۶ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۹,۶۷۲,۶۷۶ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۸۶۴ | ۱.۳۶ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۹,۶۹۴,۹۳۶ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۴۸ | ۱.۴۹ % | ۱,۳۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۹,۶۵۲,۶۷۱ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۰۸ | ۱.۵۸ % | ۱,۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۹,۵۶۰,۹۸۰ | ۹۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۱۰۲ | ۱.۷۳ % | ۱,۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۹,۵۵۳,۴۲۳ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۰۹۰ | ۱.۷۱ % | ۳۲,۷۷۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۹,۷۴۶,۷۰۸ | ۹۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۱۸ | ۱.۷۵ % | ۳۳,۶۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۹,۷۴۶,۷۰۸ | ۹۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۱۸ | ۱.۷۵ % | ۳۳,۵۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۹,۷۴۶,۷۰۸ | ۹۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۱۸ | ۱.۷۵ % | ۳۳,۵۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |